SpiceProp: ¿Qué estrategias necesita un prop trader exitoso en 2025?

El portafolio de un prop trader exitoso puede incluir más de una estrategia comercial rentable. ¿Alguien dirá por qué? Con una es suficiente. Pero todos los que han viajado en los mercados financieros durante mucho tiempo saben que el clima aquí puede cambiar muy rápido.  Con el viento de cola, es mejor usar una vela y enfocarse en el trading de tendencias. En calma, vale la pena encender el motor. Las estrategias flat, como el scalping, son adecuadas aquí. Y en una tormenta, vale la pena quitar la vela y mantener la proa del barco hacia la ola. Para hacer esto, debe reducir el riesgo, «estirar» take profit y stop loss. Y disfrutar el poder de la fuerza. 

El mercado nos obliga a elegir. La mayoría confía en la combinación de sus estrategias comerciales al azar. Es un camino poco fiable. Requiere suerte. La planificación hace que el comercio sea más plano. Pero necesitamos un «mapa» de las principales tendencias y rutas de los mercados. En este artículo, las designaremos e intentaremos determinar la combinación adecuada para 2025.  Contenido 

• Principales tendencias de 2025
• Rutas de mercados individuales en 2025
• EURUSD
• Oro y plata
• S&P 500  

Principales tendencias de 2025  Ciclo de reducción de la tasa de interés de la FED 

La Reserva Federal (FED) es el principal dramaturgo de los mercados financieros. Una comedia o tragedia. El género es establecido por el regulador estadounidense. Actualmente está muy cerca del inicio del ciclo de flexibilización de la política monetaria. Muchos lo consideran una noticia positiva. Pero la historia de los últimos tres ciclos dice lo contrario. 

1. Siete meses después de la primera reducción de la tasa de interés, que se produjo a finales de agosto de 2019, el índice S&P 500 cayó un 25%. 
2. 12 meses después del primer recorte de la tasa de la FED en agosto de 2007, el S&P 500 cayó un 11%. Y 6 meses después, la caída se convirtió en un colapso del 53 por ciento. 
3. 12 meses después del primer recorte en enero de 2001, el S&P 500 cayó un 12%. Y 6 meses después, la caída aumentó al 40%  Si la FED lanza un nuevo ciclo de reducción de tasas en septiembre de 2024, Wall Street estima una probabilidad del 100%, entonces S&P 500 a la baja se convertirá en una tendencia dominante.  

En el escenario más optimista, la caída durará hasta abril de 2025. Y no superará el 25%. Es aproximadamente 4200 puntos. Y en el más pesimista, desde el otoño de 2025 hasta la primavera de 2026, el S&P 500 está esperando una verdadera derrota. La caída puede expandirse a 40-50%.  Aumento de la volatilidad 

Otro compañero de los recortes de tasas de la FED es la volatilidad. En cada uno de los últimos tres ciclos de flexibilización, el CBOE Volatility Index (VIX) ha disparado como un cohete duplicando y cuadruplicando su valor.  

Las olas de las fluctuaciones de precios en 2025 serán mayores. Las tendencias son más largas, los corredores laterales son más anchos, las «espinas» son más extremas. Si no tener esto en cuenta en el trading, el próximo año puede ser una verdadera prueba del carácter de prop trader. Para evitarlo, es necesario hacer modificaciones en la gestión del dinero para 2025:     

1. Reducir el riesgo por transacción 
2. Alargar stop loss y take profit   

Rutas de mercados individuales en 2025 

Después de ajustar la gestión del dinero, puede comenzar a considerar las rutas probables de mercados.

EURUSD  El movimiento del principal par de divisas durante el ciclo de reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos tiene un sesgo alcista.  

1. 12 meses después del primer recorte de la FED en agosto de 2019, el par EURUSD ha subido un 6%. 
2. En el caso de 2007-2008, el crecimiento del par fue del 10%. En el momento era 18%. 
3. Y solo entre 2001 y 2002, el EURUSD cayó un 2%. Y después, entró en una tendencia alcista del 50 por ciento hasta el año 2005.

Al establecer la vela de la estrategia de tendencia a la dirección del viento de las estadísticas históricas, puede mejorar significativamente los resultados comerciales. La prioridad de compra en el par EURUSD, es el camino de menor resistencia para la primera mitad de 2025. 

Lo mismo se puede decir acerca de las estrategias de comercio en la lateral. El próximo año, la sobreventa técnica del par será más rentable, no la sobrecompra.  Oro y plata  Los metales preciosos reaccionan aún más a los cambios en la política monetaria de la FED. Más que EURUSD. Su ruta principal es hacia el norte. Hacia arriba. 

• En los 12 meses posteriores al primer recorte de tasas de la FED en agosto de 2019, el oro y la plata subieron un 36% y un 56%, respectivamente. 
• En el caso de 2007-2008, el crecimiento fue de 41% y 56%, respectivamente. 
• Y solo en el período de flexibilización de 2001 a 2002, el oro subió un 7% y la plata un 3%. 

Con esta tasa de crecimiento, solo las estrategias comerciales de tendencia son adecuadas. Todo lo demás se retrasará mucho o generará un resultado negativo. Los metales preciosos en la primera mitad de 2025 pueden convertirse en la mejor opción para un prop trader.                    

S&P 500  La principal ruta del S&P 500 en el primer semestre de 2025 es hacia el sur. Hacia abajo. El índice de referencia bursátil estadounidense se enfrentará a un mercado bajista. La base debería ser el trading de tendencia. Venta de futuros de índices.  Sin embargo, es importante recordar que los mayores rebotes del S&P 500 se producen específicamente en un mercado a la baja. Del mínimo local, pueden llegar al 15-20%. Por lo tanto, es muy importante controlar los límites de tendencia. Esto se refiere al gráfico diario. No dejar las modificaciones de la gestión del dinero. Y seguir estas sencillas pautas: 

• Vale la pena buscar nuevas ventas cerca de la resistencia de tendencia. 
• Cerrar posiciones y dejar de operar cerca del soporte de tendencia. 
• Reducir el riesgo al romper la resistencia de tendencia.

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